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青雲國際:公告本公司104年10月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況
鉅亨網新聞中心
第二條第51款新竹寶山農地貸款公教貸款2016樹林房屋借款汽車貸款率利計算公式
1.事實發生日:104/11/13
2.公司名稱:青雲國際科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依OTC 93年1月6日證櫃上字第0930000326號函辦理.
一、104年10月份財務比率
負債比率: 58.45 %
流動比率:165.48 %
速動比率:127.11 %
二、全體銀行額度與使用情形:
融資額度: 372,080 仟元
已用額度: 93,183 仟元
額度餘額: 278,897 仟元
三、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)
項目 / 月份 104年11月 104年12月 105年01月
期初餘額 37,950 62,804 58,840
現金流入合計 135,420 155,612 108,817
現金流出合計 110,566 159,576 100,401
財務調度現金流入(出)淨額 24,854 (3,964) 8,416
期末現金餘額 62,804 58,840 67,256
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:無
新聞來源https://tw.news.yahoo.com/青雲國際-公告本公司104年10月份自結報表之財務比率-全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況-055735729.html